本站音问，10月30日开云(中国)Kaiyun·官方网站 - 登录入口，华安中证同行存单AAA指数7天捏有发起式最新单元净值为1.0493元，累计净值为1.0493元，较前一交昔时飞腾0.0%。历史数据流露该基金近1个月飞腾0.08%，近3个月飞腾0.31%，近6个月飞腾0.83%，近1年飞腾2.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

华安中证同行存单AAA指数7天捏有发起式为指数型-固收基金，字据最新一期基金季报流露，该基金金钱确立：无股票类金钱，债券占净值比133.32%，现款占净值比0.12%。

该基金的基金司理为李邦长，李邦长于2022年6月29日起任职本基金基金司理，任职时辰累计呈文4.93%。

以上执行动本站据公开信息整理开云(中国)Kaiyun·官方网站 - 登录入口，由智能算法生成，不组成投资提出。